O que esta vaga pede
Cobrança e inadimplência
Contas a receber e a pagar
SAP e conciliação bancária
Ver se você combina
Sobre a Vaga
Estamos em busca de um Analista Financeiro Pleno (foco em Contas à Receber) com atuação forte em cobrança e inadimplência. O profissional será responsável por garantir a gestão eficiente do caixa da empresa, executando e acompanhando contas a pagar e a receber, fluxo de caixa e rotinas financeiras, além de apoiar a diretoria com informações para tomada de decisão.
A vaga também é inclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD).
Responsabilidades
- Efetuar pagamentos diariamente via caixa e banco
- Efetuar pagamentos referentes aos funcionários solicitados pelo DP
- Realizar pagamentos via Paypal
- Realizar controle bancário
- Realizar conciliação bancária, do caixa e do cartão de crédito empresarial
- Realizar eventualmente serviços bancários externos
- Elaborar relatórios gerenciais e planilhas em Excel
- Efetuar fechamento de câmbios
- Realizar compra de dólar
- Efetuar cotações e fechamento de contratos de FINIMP, operação 4131 ou qualquer outra modalidade de captação de recurso externo
- Analisar documentos e informações das solicitações de compra
- Realizar análise de crédito
- Analisar e acompanhar a cobrança e a inadimplência
- Realizar cobrança a clientes com títulos vencidos em até 90 dias
- Gerar arquivos de remessa de títulos a receber e enviar ao banco
- Baixar o arquivo de retorno, importar no sistema ERP SAP e conferir com o extrato do banco
- Administrar os boletos realizando ajustes de alteração de vencimento e cancelamento, conforme solicitado
- Assegurar o cumprimento das políticas do financeiro
- Acompanhar e atender as demandas da cobrança externa
- Acompanhar e atender as demandas da cobrança judicial
- Realizar atividades do financeiro sinalizadas nos processos mapeados no SoftExpert
- Realizar controle, lançamento e baixas no sistema SAP dos adiantamentos a fornecedores e a viagens
- Efetuar a análise e controle do Contas a Pagar e Adiantamentos
- Efetuar pagamentos a fornecedores via câmbio
- Realizar movimentações bancárias, aplicação e resgate
- Identificar oportunidades de redução de taxas e tarifas bancárias
- Arquivar documentos físico e digital de forma organizada
- Realizar lançamentos, pagamentos e controle do cartão de crédito empresarial
- Enviar relatórios à diretoria (ex.: posição bancária diária)
- Lançar os rendimentos das aplicações
- Efetuar a análise do relatório do Contas a Pagar e Adiantamentos
- Acompanhar e negociar contratos de tarifas de cobrança, Serasa e demais, mantendo-se dentro do orçamento da área
- Executar atividades de contratação, controle e avaliação das operações de seguros, visando manter as coberturas das apólices, evitar perdas financeiras e minimizar riscos decorrentes de sinistros
- Controlar os contratos com a empresa (aluguel, sistema ERP, manutenções, etc.)
- Controlar a renovação do seguro predial e alvarás
- Gerar relatórios de fluxo de caixa
- Treinar, capacitar e dar suporte aos membros menos experientes da equipe
- Executar demais atividades da função
Requisitos
- Atuação com cobrança e inadimplência, incluindo acompanhamento de títulos em aberto e contato com clientes
- Experiência com negociações e envio de remessas e baixas bancárias
- Conhecimento em conciliações, controle bancário e fluxo de caixa
- Uso de ferramentas internas (SAP, Plano, Auge e SoftExpert)
- Elaboração de relatórios gerenciais e planilhas em Excel
- Realização de análise de crédito
- Experiência com rotinas de contas a pagar e a receber
- Relacionamento com bancos e apoio na definição de estratégias de crédito
Organizada e reescrita por nós. A candidatura é no site da empresa (empregos.com.br) — daqui você sai preparado.
Saiba como funciona.