Skills
Protheus TOTVS
Tesouraria e fluxo de caixa
Conciliação bancária
Sobre a Vaga
Estamos buscando um(a) Analista Financeiro Sênior para atuar em rotinas de tesouraria e gestão de caixa em um momento de troca de sistema com visão global. O inglês é essencial para esta posição.
Responsabilidades
- Analisar e executar rotinas de tesouraria, garantindo pagamentos a fornecedores com controle de prazos e valores
- Realizar lançamentos e conferências no banco, confrontando documentos e informações no Protheus/TOTVS
- Conduzir conciliação bancária diária
- Apoiar o controle de entradas (recebimentos) e saídas (pagamentos)
- Controlar e analisar fluxo de caixa diário e semanal
- Elaborar e atualizar projeções de curto prazo (forecast)
- Monitorar a posição consolidada de caixa e rentabilidade das aplicações financeiras
- Controlar mútuo e intercompany
- Identificar divergências entre previsto x realizado e apoiar ações de ajuste
- Gerir relacionamento com bancos e apoiar na implantação de sistemas
- Produzir relatórios financeiros e acompanhar indicadores de liquidez e riscos
Requisitos
- Domínio do sistema Protheus/TOTVS
- Conhecimento intermediário em Pacote Office
- Experiência com rotinas de tesouraria, fluxo de caixa e conciliação bancária
- Conhecimento de legislação tributária e fiscal
- Formação superior completa
- Inglês avançado (importante para a vaga)
- Desejável pós-graduação
- Perfil organizado, proativo, com senso de urgência e capacidade de atuar sob pressão
Beneficios
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Vale-Refeição ou Vale-Alimentação
- Vale-Transporte
- Seguro de vida
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
- Day-off no aniversário
- Cartão farmácia
- Clube de Vantagens e parcerias (ex.: Sesc)
- Descontos em produtos e convênio Total Pass