Skills
Conciliação bancária
Tesouraria e fluxo de caixa
Excel avançado e ERP
Sobre a Vaga
Estamos buscando um(a) Analista Financeiro Júnior para atuar nas rotinas de bancos e tesouraria do time financeiro próprio. Você será responsável por garantir a conciliação de saldos, o acompanhamento do fluxo de caixa e a execução/controle de operações de aplicação e resgate, apoiando a gestão com rotinas diárias e relatórios.
Responsabilidades
- Conferir diariamente os saldos bancários com base nos extratos e realizar a conciliação antes do início do dia
- Importar extratos bancários (CNAB) e reportar à tesouraria o saldo de abertura consolidado do caixa
- Concentrar saldos entre contas, lançar transferências e apoiar a liberação de remessas para aprovação
- Executar transferências de contingência pelos portais bancários quando houver falha no canal automatizado
- Lançar pagamentos e folha no caixa do dia, apurando o fluxo de caixa para identificar sobra ou necessidade de recursos
- Conferir boletagem de aplicações e resgates, encaminhando para aprovação e acompanhando a contabilização no ERP
- Monitorar a carteira de aplicações, emitir relatório diário de saldos e acompanhar operações a vencer
- Realizar conciliação mensal das posições de aplicações entre sistema, banco e contabilidade, apurando provisões de rendimentos e impostos
Requisitos
- Ensino superior completo ou em conclusão em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas correlatas
- Experiência de 1 a 3 anos com rotinas de tesouraria, conciliação bancária ou aplicações financeiras
- Vivência com ERP corporativo, cash management, plataformas de operações financeiras e portais de internet banking
- Excel avançado, com domínio de fórmulas e capacidade de tratar grandes volumes de dados
- Conhecimento de conciliação bancária, fluxo de caixa, remessa e retorno bancário e operações de aplicação e resgate
Beneficios
- MultiFlex: possibilidade de trabalhar de casa ou de outro local 2x por semana
- Horário flexível e ausência de dress code
- Vale Transporte ou estacionamento com cobertura de 50%
- Vale Refeição e Vale Alimentação (cartão Sodexo)
- Assistência médica e odontológica (SulAmérica), seguro de vida e convênio com academia (Gympass)
- Auxílio creche ou reembolso de babá, cooperativa de crédito, clube de descontos e previdência privada
- Bônus anual, Educa (universidade corporativa) e plano de carreira com cultura de feedbacks